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ITAÚ OPTIMUS TITAN XP SEGUROS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.756.511/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.420.370
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.756.511/0001-76
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
25/05/2022
Início Atividades
27/06/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ OPTIMUS TITAN XP SEGUROS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de maio de 2022. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Esta categoria de fundo permite a diversificação de ativos em diferentes classes, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A estrutura de governança do fundo conta com a INTRAG DTVM LTDA. atuando como administradora e o ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. como gestor responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pelo ITAU UNIBANCO S.A. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 45.420.370, com dados referentes a 15 de outubro de 2024. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
45.756.511/0001-76 · 45756511000176

O fundo ITAÚ OPTIMUS TITAN XP SEGUROS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 45.756.511/0001-76 (45756511000176), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.48111.49121.50151.511601/1005/1007/10+2.05%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 59.918.639 para R$ 92.365.864, representando uma variação positiva de 54,1521%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 7,3804% no intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio líquido cresceu de forma consistente até junho de 2026, quando atingiu seu pico em R$ 96.406.181. Após esse ponto, houve uma redução no PL em julho, seguida de estabilidade e leve recuperação nos meses de agosto e setembro. Quanto à cota, observa-se uma queda pontual em março (1,384295), mas o valor retomou a trajetória ascendente a partir de abril, encerrando o período em 1,481612. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um investidor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.481119R$ 91.394.5351
02/10/20261.484670R$ 90.326.3781
05/10/20261.506781R$ 91.355.2731
06/10/20261.511555R$ 91.328.2701
07/10/20261.511438R$ 91.321.2261

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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