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ITAÚ OPTIMUS TITAN XP SEGUROS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.756.511/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.420.370
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.756.511/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
25/05/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Optimus Titan XP Seguros FIF - CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 25 de maio de 2022 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição integrante de um dos maiores conglomerados financeiros do país. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.420.370. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O objetivo central é a gestão profissional dos recursos aportados, buscando o cumprimento dos objetivos definidos pela estratégia da gestora. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por uma equipe técnica especializada, observando sempre as normas regulatórias vigentes para a categoria de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.40391.41041.41711.423704/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1003%. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 10,1441%, saltando de R$ 84,73 milhões para R$ 93,33 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor. A série diária revela momentos de volatilidade na cota. O pico de valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,422262, após um início de mês ascendente. Em contrapartida, observou-se um movimento de queda relevante entre os dias 08/05 e 15/05, período em que a cota recuou de 1,423694 para 1,403850, configurando o ponto de menor valorização no mês. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, encerrando o mês próximo aos seus níveis máximos observados na série, acompanhando a expansão do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.407255R$ 84.735.4671
05/05/20261.410079R$ 85.266.9121
06/05/20261.422262R$ 88.031.8741
07/05/20261.420049R$ 88.785.2571
08/05/20261.423694R$ 89.968.4041
11/05/20261.417024R$ 89.619.6871
12/05/20261.414068R$ 89.457.5811
13/05/20261.408261R$ 89.496.6701
14/05/20261.412948R$ 89.813.5191
15/05/20261.403850R$ 89.468.2141

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