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ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 40.653.167/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 913.941.469
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.653.167/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Optimus Titan Mult FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído em 03 de março de 2021. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo estruturado na modalidade de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia operacional envolve a aplicação de seus recursos em outros fundos de investimento disponíveis no mercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 913.941.469. A estrutura de responsabilidade limitada do fundo visa delimitar a exposição dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete as escolhas de alocação feitas pela equipe de gestão, que busca selecionar ativos de acordo com o regulamento e a política de investimento estabelecida. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas por meio de uma estrutura gerida por uma das principais instituições financeiras do país, mantendo o foco na administração profissional dos recursos alocados.

Performance — Último Mês

20.047920.144220.243420.339704/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0936% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,8289%, encerrando o mês em R$ 900,52 milhões, após atingir um pico de R$ 906,77 milhões em 28/05. Paralelamente, observou-se um movimento consistente de captação, com o número de cotistas saltando de 10.745 para 11.019 ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O fundo atingiu seu maior valor de cota no dia 06/05 (20,315382), seguido por um período de retração que culminou na mínima de 20,047939 em 15/05. A partir da segunda quinzena, a cota retomou uma trajetória de recuperação, encerrando o mês em 20,325167. O comportamento dos dados reflete um cenário de crescimento na base de investidores e expansão do volume de recursos sob gestão, apesar das oscilações pontuais observadas na cotação diária ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.105299R$ 893.116.96310745
05/05/202620.151491R$ 894.546.01710756
06/05/202620.315382R$ 902.013.58010765
07/05/202620.293244R$ 901.083.43310766
08/05/202620.339675R$ 903.247.22510780
11/05/202620.247540R$ 898.613.13010780
12/05/202620.198666R$ 897.036.29910795
13/05/202620.111130R$ 892.173.97910846
14/05/202620.182549R$ 895.951.22210898
15/05/202620.047939R$ 890.741.36910898

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