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ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 35.727.276/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 79.633.426
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.727.276/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de março de 2021, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Trata-se de um veículo de investimento com responsabilidade limitada, estruturado para atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 79.633.426. Como um fundo de natureza multimercado, sua estratégia operacional permite a alocação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas pelos seus gestores. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma estrutura profissional gerida por uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue normas rígidas de transparência e governança. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

19.692019.784019.878819.970804/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0860%. O valor da cota iniciou o mês em 19,747362 e encerrou em 19,961824. Observou-se uma trajetória de volatilidade, com um pico de alta relevante no dia 06/05, quando a cota atingiu 19,946939, seguido por um movimento de recuo que culminou na mínima do período em 15/05, com cota de 19,692028. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente. Quanto ao aspecto patrimonial, o fundo registrou um crescimento expressivo de 8,6581% no Patrimônio Líquido, saltando de R$ 60,82 milhões para R$ 66,09 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma expansão contínua na base de investidores, que passou de 1.363 para 1.455 cotistas ao longo do mês. O aumento do PL, superior à valorização da cota, indica um fluxo líquido positivo de captação no período analisado, refletindo o interesse crescente dos investidores pelo fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.747362R$ 60.827.6321363
05/05/202619.792222R$ 63.728.1901373
06/05/202619.946939R$ 64.486.7791383
07/05/202619.923755R$ 64.568.5171383
08/05/202619.970772R$ 64.842.2561386
11/05/202619.884938R$ 64.728.7661397
12/05/202619.838331R$ 64.571.8041402
13/05/202619.753757R$ 64.509.0951409
14/05/202619.822941R$ 64.795.3941412
15/05/202619.692028R$ 64.419.6461414

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