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ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 51.511.570/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 236.536.197
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.511.570/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 20 de julho de 2023. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. Trata-se de um fundo multimercado, categoria que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos e derivativos para compor sua carteira, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 236.536.197, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo reflete a estrutura operacional e de governança do conglomerado Itaú. Por ser um fundo multimercado, sua composição busca flexibilidade na alocação de recursos, não estando restrito a um único tipo de ativo ou fator de risco. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do ambiente regulatório brasileiro. É fundamental que o interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.34441.35061.35711.363304/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1118%. O valor da cota iniciou o mês em 1,347959 e encerrou em 1,362946. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, com um pico de alta relevante observado em 06/05/2026, quando atingiu 1,361691, seguido por um movimento de recuo até o dia 15/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,344410 no período. Em relação ao patrimônio líquido, houve um crescimento expressivo de 12,9332%, saltando de R$ 383,75 milhões para R$ 433,38 milhões ao final do mês. Esse aumento significativo no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma consistente, especialmente na segunda quinzena de maio, mesmo com a base de cotistas permanecendo estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento do fundo reflete uma expansão patrimonial desproporcional à variação da cota, indicando aportes relevantes no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.347959R$ 383.755.0252
05/05/20261.350405R$ 384.456.4042
06/05/20261.361691R$ 388.191.9432
07/05/20261.360159R$ 388.277.1232
08/05/20261.363291R$ 390.446.4852
11/05/20261.357186R$ 388.698.1512
12/05/20261.354239R$ 388.494.7692
13/05/20261.348690R$ 389.980.0772
14/05/20261.353185R$ 392.125.7952
15/05/20261.344410R$ 390.672.0982

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