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ITAU OPTIMUS TITAN BB FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 60.932.101/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.932.101/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAU OPTIMUS TITAN BB FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de categoria Multimercado. Constituído em 21 de maio de 2025, o veículo possui sua administração sob a responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio líquido em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias dentro de um único produto. A estrutura de responsabilidade limitada assegura que a responsabilidade dos cotistas seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por uma instituição financeira de grande porte. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o valor atualizado do seu patrimônio líquido. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.15531.16061.16621.171604/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,1563% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 22,8048%, saltando de R$ 40,44 milhões para R$ 49,66 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações. O fundo atingiu seu pico de valorização inicial no dia 06/05, com cota de 1,170086, seguido por um movimento de retração que culminou na mínima do período em 15/05, quando a cota atingiu 1,155258. A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma recuperação consistente, com a cota retomando patamares superiores a 1,170000 nos últimos dias do mês. O desempenho do patrimônio líquido, descolado da variação da cota, sugere aportes significativos ao longo do mês, dado que a base de cotistas não sofreu alterações, mantendo a estrutura de capital concentrada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.158156R$ 40.444.9162
05/05/20261.160876R$ 41.130.4742
06/05/20261.170086R$ 41.881.5832
07/05/20261.168902R$ 41.982.9532
08/05/20261.171588R$ 42.800.3102
11/05/20261.166573R$ 43.387.8882
12/05/20261.163796R$ 43.769.4652
13/05/20261.158853R$ 44.151.1862
14/05/20261.162975R$ 45.350.4562
15/05/20261.155258R$ 45.781.7042

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