ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP XP SEGUROS PREV DISTRIBUIDORES FIF -CIC - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP XP SEGUROS PREV DISTRIBUIDORES FIF -CIC - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de setembro de 2022. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão do fundo é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. O custodiante responsável pelos ativos é o Itaú Unibanco S.A. Entre suas características principais, destaca-se a natureza de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 142.058.516. O veículo opera seguindo as diretrizes de sua classe de ativos, focando em instrumentos de renda fixa com flexibilidade de duração e crédito, adequando-se ao perfil técnico exigido para a categoria de investidor profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP XP SEGUROS PREV DISTRIBUIDORES FIF -CIC - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 47.020.776/0001-37 (47020776000137), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes