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ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.668.849/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.068.564.716
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.668.849/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
01/03/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 01/03/2021 e é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do conglomerado financeiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.068.564.716. Como um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos financeiros que compõem essa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de grande porte, observando sempre as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

19.598019.684319.773319.859704/0515/0529/05+1.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3351%. O valor da cota iniciou o mês em 19,597996 e encerrou em 19,859651. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,4882%, passando de R$ 2,412 bilhões para R$ 2,424 bilhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. Observando a série diária, nota-se uma trajetória de valorização consistente, com destaque para o início do mês, quando a cota atingiu 19,719441 em 08/05. Após um breve período de oscilação negativa entre 11/05 e 15/05, o fundo retomou o movimento de alta a partir de 18/05, mantendo uma sequência de valorizações diárias ininterruptas até o fechamento do mês em 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa estabilidade na base de investidores, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.597996R$ 2.412.725.7092
05/05/202619.623388R$ 2.416.613.5562
06/05/202619.694423R$ 2.424.061.0512
07/05/202619.702764R$ 2.422.687.8372
08/05/202619.719441R$ 2.424.349.9982
11/05/202619.692201R$ 2.423.991.7792
12/05/202619.678882R$ 2.419.124.9452
13/05/202619.658927R$ 2.415.951.7732
14/05/202619.692217R$ 2.419.890.6092
15/05/202619.651429R$ 2.415.825.3542

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