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ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.669.341/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 542.785.458
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.669.341/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Optimus Off Prev Multimercado Investimento no Exterior FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 01 de março de 2021 e é classificado na categoria de fundos multimercados com foco em investimento no exterior. A administração do veículo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 542.785.458. Como um fundo multimercado com exposição internacional, sua política de investimento permite a alocação de seus ativos em diversos mercados e instrumentos financeiros fora do Brasil, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras através de estratégias globais, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de previdência, ele segue regras específicas de tributação e funcionamento, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

23.533524.017024.515124.998604/0515/0529/05+4.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 4,77%. O valor da cota iniciou o mês em 23,860473 e encerrou em 24,998625. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,9499%, reduzindo de R$ 409,06 milhões para R$ 388,81 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma queda acentuada no patrimônio líquido em 15/05/2026, quando o montante recuou de R$ 432,20 milhões para R$ 381,36 milhões. Após esse ajuste, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual no valor da cota, especialmente a partir da segunda quinzena de maio, atingindo seu pico de 24,998625 no último dia útil do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações de saída de capital no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.860473R$ 409.060.7323
05/05/202623.533490R$ 409.454.9763
06/05/202624.225975R$ 431.503.3943
07/05/202624.340493R$ 433.543.1583
08/05/202624.465730R$ 435.773.8213
11/05/202624.143925R$ 430.041.9673
12/05/202623.918605R$ 426.028.6413
13/05/202624.068822R$ 428.704.2543
14/05/202624.265130R$ 432.200.8123
15/05/202623.825321R$ 381.367.1153

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