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ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.880.738/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.880.738/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Optimus Long Short Plus FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 24 de setembro de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estratégia operacional permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de estratégia "Long Short", o veículo utiliza operações que combinam posições compradas e vendidas em ativos, visando capturar diferenciais de preços ou distorções de mercado. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação através de uma gestão profissional e institucional. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual, mantendo-se o foco na estrutura operacional e nas diretrizes de gestão estabelecidas pelo administrador e pelo gestor responsáveis.

Performance — Último Mês

1.09961.10311.10661.110004/0515/0529/05-0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,8817%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 98,63 milhões para R$ 97,76 milhões, o que representa uma variação negativa de 0,8842%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 investidores. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de recuperação pontual, como observado em 08/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,110034. Em contrapartida, a tendência de desvalorização acentuou-se na reta final do mês, culminando no menor valor da cota no dia 29/05/2026, a 1,099614. O fundo não demonstrou uma direção única de alta, alternando dias de ganhos marginais com quedas mais expressivas, resultando no fechamento negativo do período. A estabilidade no número de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores durante o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.109396R$ 98.638.9076
05/05/20261.108683R$ 98.575.5336
06/05/20261.109673R$ 98.661.1126
07/05/20261.104034R$ 98.159.7216
08/05/20261.110034R$ 98.693.1256
11/05/20261.107636R$ 98.479.9826
12/05/20261.108741R$ 98.578.1766
13/05/20261.106239R$ 98.355.7896
14/05/20261.107531R$ 98.470.5866
15/05/20261.105563R$ 98.295.6586

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