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ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.340.876/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.340.876/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Optimus Long Short FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto em 23 de outubro de 2025. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado com estratégia de Long Short, o veículo tem como característica principal a busca por retornos através de operações que combinam posições compradas e vendidas em ativos, visando explorar distorções de preços ou movimentos relativos entre diferentes papéis ou classes de ativos. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo regulamento interno do produto. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de estratégias que não dependem exclusivamente da direção única do mercado. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.06711.06921.07141.073504/0515/0529/05-0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,5070%, encerrando o mês em 1,067134. A trajetória da cota foi marcada por oscilações constantes, com um pico de valorização registrado em 08/05/2026, quando atingiu 1,073534, seguido por uma tendência de recuo gradual até o final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 53,1326%, saltando de R$ 816.605 para R$ 1.250.489. Esse movimento de expansão do capital foi acompanhado pelo aumento na base de investidores, que passou de 25 para 32 cotistas ao longo do período. O salto mais relevante no patrimônio ocorreu entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante subiu de R$ 818.897 para R$ 1.122.379. Apesar da valorização do patrimônio e da entrada de novos cotistas, o desempenho da cota no intervalo analisado manteve-se em terreno negativo, refletindo a volatilidade observada na série diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.072572R$ 816.60525
05/05/20261.072173R$ 816.30125
06/05/20261.073023R$ 816.96826
07/05/20261.068989R$ 818.89727
08/05/20261.073534R$ 1.122.37927
11/05/20261.071894R$ 1.125.66427
12/05/20261.072829R$ 1.126.64627
13/05/20261.070991R$ 1.124.73628
14/05/20261.072090R$ 1.125.89028
15/05/20261.070658R$ 1.124.38628

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