Dados Cadastrais
CNPJ
66.890.163/0001-03
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
20/05/2026
Início Atividades
20/05/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
9
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
66.890.163/0001-03 · 66890163000103
O fundo ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 66.890.163/0001-03 (66890163000103), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.021925 | R$ 7.171.028 | 7 |
| 02/10/2026 | 1.045422 | R$ 14.635.925 | 9 |
| 05/10/2026 | 1.144206 | R$ 16.018.898 | 9 |
| 06/10/2026 | 1.151607 | R$ 22.022.518 | 9 |
| 07/10/2026 | 1.149274 | R$ 21.977.903 | 9 |
| 08/10/2026 | 1.163358 | R$ 22.247.232 | 9 |
| 09/10/2026 | 1.180846 | R$ 22.581.664 | 9 |
| 13/10/2026 | 1.165825 | R$ 22.294.404 | 9 |
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