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ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 54.955.077/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.144.262
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.955.077/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de natureza multimercado. Constituído em 30 de abril de 2024, o veículo possui responsabilidade limitada e é estruturado para operar sob a gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste primordialmente em investir em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira composta por diferentes classes de ativos, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 30.144.262. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para transitar entre diversas estratégias e mercados, sempre observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro regulado, destinado a compor o portfólio de investidores que compreendem a estrutura de fundos de cotas e as políticas de gestão adotadas pela administradora e gestora responsáveis.

Performance — Último Mês

1.35311.36681.38081.394404/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,2896% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 10,6294%, saltando de R$ 24,62 milhões para R$ 27,23 milhões, acompanhado por um leve aumento na base de investidores, que passou de 5 para 6 cotistas. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. O ativo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com cotação de 1,394447, seguida por um movimento de recuo que culminou na mínima do período em 15/05, quando a cota atingiu 1,353114. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com o valor da cota estabilizando-se próximo ao patamar de 1,384620 ao final do mês. O salto no patrimônio líquido observado em 13/05 coincide com a entrada do novo cotista, refletindo um aporte relevante que elevou o volume de recursos sob gestão de forma imediata.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.366991R$ 24.620.3965
05/05/20261.372873R$ 24.726.3225
06/05/20261.392492R$ 25.079.6755
07/05/20261.388829R$ 25.013.7135
08/05/20261.394447R$ 25.114.8985
11/05/20261.382653R$ 24.902.4835
12/05/20261.376017R$ 24.782.9575
13/05/20261.363080R$ 27.049.9506
14/05/20261.372080R$ 27.228.5566
15/05/20261.353114R$ 26.852.1846

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