ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 40.671.706/0001-08 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.671.706/0001-08

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/02/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Optimus Extreme Multimercado Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversos mercados e ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Desde a sua constituição, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, o fundo tem como objetivo operacionalizar estratégias diversificadas, permitindo ao gestor transitar entre diferentes classes de ativos para compor a carteira. Com base nos dados registrados em 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 983.241.303. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma gestão ativa, buscando o cumprimento dos objetivos definidos em sua política de investimento. O acesso a este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de mercado variadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais envolvidas na aplicação.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4647%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9063%, encerrando o mês em R$ 654.198.914, ante R$ 648.322.991 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando oito investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior destaque ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 30,498367 em 08/05/2026. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração na metade do mês, atingindo o ponto mínimo de 29,527174 em 15/05/2026. Após essa queda, a cota iniciou um movimento de recuperação gradual, consolidando a performance positiva acumulada ao final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essas oscilações, mantendo-se resiliente e encerrando o período em patamar superior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	29.809143	R$ 648.322.991	8
05/05/2026	29.939910	R$ 651.135.233	8
06/05/2026	30.447845	R$ 661.899.399	8
07/05/2026	30.347318	R$ 658.972.227	8
08/05/2026	30.498367	R$ 662.251.674	8
11/05/2026	30.179976	R$ 655.336.518	8
12/05/2026	30.020364	R$ 652.014.359	8
13/05/2026	29.740056	R$ 648.426.329	8
14/05/2026	29.942607	R$ 652.842.565	8
15/05/2026	29.527174	R$ 643.365.002	8

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