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ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.479.979/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 99.899.206
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.479.979/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/08/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Optimus Extreme Feeder I FIF da CIC Multimercado é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado, constituído em 16 de agosto de 2022. O fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado na modalidade "feeder", o que significa que ele direciona seus recursos para outro fundo principal, visando seguir a estratégia definida pelo gestor. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do banco para a gestão de recursos de terceiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 99.899.206. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma das instituições financeiras mais tradicionais do mercado brasileiro. O fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, mantendo uma estrutura operacional focada na gestão profissional de capital.

Performance — Último Mês

15.745815.902116.063016.219304/0515/0529/05+1.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,3087% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, encerrando o mês em R$ 93.873.798, ante os R$ 92.661.130 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 16,219261. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05/2026, quando a cota recuou para 15,745824. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês. A trajetória reflete oscilações diárias frequentes, com alternância entre ganhos e perdas, mas mantendo uma tendência de crescimento no patrimônio líquido ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.905447R$ 92.661.1304
05/05/202615.973139R$ 93.055.4884
06/05/202616.196462R$ 94.356.5134
07/05/202616.154241R$ 94.110.5434
08/05/202616.219261R$ 94.489.3314
11/05/202616.084321R$ 93.703.2084
12/05/202616.010032R$ 93.270.4154
13/05/202615.861618R$ 92.405.7964
14/05/202615.966901R$ 93.019.1494
15/05/202615.745824R$ 91.731.2084

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