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ITAÚ MULTIMERCADO LONG AND SHORT 30 FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 17.420.064/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.951.862
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.420.064/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/05/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ MULTIMERCADO LONG AND SHORT 30 FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de maio de 2013, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, sua estratégia operacional baseia-se na modalidade "long and short". Essa estrutura caracteriza-se pela montagem de posições compradas e vendidas simultâneas em ativos, buscando capturar distorções de preços entre papéis ou setores, com o objetivo de reduzir a exposição direcional aos movimentos amplos do mercado. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 9.951.862,00 na data de referência de 3 de dezembro de 2024. Trata-se de um veículo estruturado para investidores que buscam diversificação por meio de estratégias de arbitragem e operações relativas. O fundo opera sob a responsabilidade limitada dos cotistas, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

29.819629.851929.885229.917504/0515/0529/05+0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance praticamente estável, registrando uma variação positiva de 0,0300% em sua cota. A trajetória da cota foi marcada por oscilações diárias contidas, com o ponto de maior valorização observado em 08/05/2026 (29,914951) e a mínima registrada em 07/05/2026 (29,819618). Apesar da estabilidade na rentabilidade, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de queda, recuando 2,3726% ao longo do mês, saindo de R$ 6.877.764 para R$ 6.714.584. Esse movimento de redução no volume de recursos ocorreu de forma concomitante ao aumento da base de investidores, que cresceu de 113 para 124 cotistas. O comportamento dos dados sugere que, embora o fundo tenha atraído novos participantes, houve uma saída líquida de capital que impactou o patrimônio total, enquanto a estratégia de investimento manteve a cota em patamares consistentes durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202629.873045R$ 6.877.764113
05/05/202629.869457R$ 6.839.909114
06/05/202629.891397R$ 6.844.940114
07/05/202629.819618R$ 6.776.398117
08/05/202629.914951R$ 6.798.562117
11/05/202629.885110R$ 6.791.780117
12/05/202629.904928R$ 6.796.295117
13/05/202629.873610R$ 6.789.178118
14/05/202629.901838R$ 6.795.595118
15/05/202629.877808R$ 6.790.149118

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