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ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.138.857/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 736.622.544
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.138.857/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com data de constituição em 26 de agosto de 2013, o fundo integra a categoria de multimercados, sendo estruturado para oferecer exposição a ativos vinculados ao desempenho do índice S&P 500®, referência do mercado acionário norte-americano. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 736.622.544,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. A gestão profissional é realizada pela equipe da Itaú Asset, que conduz as operações seguindo as diretrizes estabelecidas para a estratégia do produto. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos internacionais, mantendo a estrutura de um fundo de investimento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sob a administração de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

108.6259111.2788114.0122116.665204/0515/0529/05+6.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,9869%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 6,3327%, saltando de R$ 578,18 milhões para R$ 614,79 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando quatro cotistas. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente, com momentos de destaque. Após uma leve retração inicial entre 04/05 e 05/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação. O dia 13/05 marcou um salto relevante na cota, que passou de 110,37 para 113,19. Após um período de oscilações laterais entre meados e o final do mês, o fundo retomou o ímpeto de alta a partir de 25/05, encerrando o período na cota máxima de 116,66. O comportamento dos indicadores reflete a valorização dos ativos subjacentes ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026109.046281R$ 578.181.1534
05/05/2026108.625852R$ 575.446.0894
06/05/2026110.462938R$ 585.326.3284
07/05/2026110.062626R$ 583.311.2004
08/05/2026110.282478R$ 584.863.8264
11/05/2026110.567496R$ 584.085.3364
12/05/2026110.374595R$ 582.193.6454
13/05/2026113.192431R$ 597.077.0524
14/05/2026114.034845R$ 601.597.3134
15/05/2026114.466878R$ 603.707.8614

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