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ITAÚ MULTIMERCADO EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 12.984.800/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.384.605
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.984.800/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/03/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Multimercado Equity Hedge Advanced 30 FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 21 de março de 2011. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a diversificação de estratégias em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação e seleção dos ativos que compõem a carteira. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 3 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 8.384.605. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em outros fundos de investimento, buscando atingir seus objetivos por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

32.526132.561232.597532.632604/0515/0529/05+0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0264%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,8415%, recuando de R$ 6.861.483 para R$ 6.803.745, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 163 durante todo o intervalo. A série diária demonstrou um comportamento de oscilação contínua, sem uma tendência direcional clara. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 08/05/2026, atingindo 32,630853, seguido por um pico similar em 25/05/2026, com 32,632608. Em contrapartida, a queda mais expressiva na cota foi observada em 07/05/2026, quando o valor atingiu 32,526094. O patrimônio líquido manteve-se relativamente consistente na maior parte do mês, apresentando uma redução mais acentuada apenas no encerramento do período, em 29/05/2026. A estabilidade na base de investidores sugere ausência de movimentações relevantes de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas ao longo do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.585277R$ 6.861.483163
05/05/202632.581129R$ 6.860.609163
06/05/202632.605092R$ 6.865.655163
07/05/202632.526094R$ 6.849.021163
08/05/202632.630853R$ 6.871.080163
11/05/202632.597968R$ 6.864.155163
12/05/202632.619651R$ 6.868.721163
13/05/202632.585044R$ 6.861.434163
14/05/202632.615915R$ 6.867.934163
15/05/202632.589466R$ 6.862.365163

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