ITAÚ MULTIMERCADO BRASIL EUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA · 11.390.046/0001-80 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.390.046/0001-80

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/11/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Multimercado Brasil EUA Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de novembro de 2009. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação de recursos em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade estratégica para compor sua carteira. O fundo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo na administração de recursos de terceiros. Conforme os dados registrados em 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.640.513. Por se tratar de um veículo multimercado, sua política de investimento é desenhada para transitar entre os mercados brasileiro e norte-americano, conforme indica sua nomenclatura. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob a responsabilidade limitada da CIC. Por ser um fundo de investimento financeiro, ele segue as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade operacional. A estrutura é voltada para a gestão profissional de capital, utilizando a expertise da gestora para a tomada de decisões dentro dos limites e objetivos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,7928%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 5.040.381 para R$ 4.950.016, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 78 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o pico de valorização em 06/05/2026, com a cota a R$ 33,707686. Após esse ponto, observou-se uma trajetória de queda acentuada, com o menor valor registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu R$ 31,230621. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual na terceira semana de maio, o movimento não foi suficiente para reverter a desvalorização acumulada até o fechamento do mês. A performance reflete, portanto, um cenário de retração no valor dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	32.650085	R$ 5.040.381	78
05/05/2026	33.052799	R$ 5.102.550	78
06/05/2026	33.707686	R$ 5.203.649	78
07/05/2026	33.309791	R$ 5.142.224	78
08/05/2026	33.239613	R$ 5.131.390	78
11/05/2026	32.685187	R$ 5.045.800	78
12/05/2026	32.544031	R$ 5.024.009	78
13/05/2026	31.838880	R$ 4.915.151	78
14/05/2026	32.257223	R$ 4.979.733	78
15/05/2026	31.829296	R$ 4.913.671	78

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