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ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.263.612/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 267.468.567
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.263.612/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/02/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Momento II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de fevereiro de 2009. O fundo é classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para a aplicação em ativos de renda variável negociados no mercado financeiro. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira de ativos. Conforme os dados registrados em 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 267.468.567. Por se tratar de um fundo de ações, o produto é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sujeitando-se aos riscos inerentes a essa classe de ativos. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo está devidamente registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o setor de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

121.8345125.4794129.2348132.879704/0515/0529/05-5.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,7567%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 8,8828%, passando de R$ 242,25 milhões para R$ 220,74 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 132,8797 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas, destacando-se o movimento entre os dias 11 e 13 de maio. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, quando a cota subiu para 124,9042, o ativo não sustentou o movimento de alta, encerrando o mês em seu patamar mais baixo, com a cota cotada a 123,1498. O comportamento reflete uma pressão vendedora consistente ao longo do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026130.672248R$ 242.259.7615
05/05/2026131.942490R$ 244.456.7535
06/05/2026132.879718R$ 246.192.7235
07/05/2026129.287746R$ 239.522.0695
08/05/2026130.542055R$ 241.436.2815
11/05/2026128.330530R$ 237.307.9865
12/05/2026127.181104R$ 235.148.8245
13/05/2026124.363235R$ 229.066.7505
14/05/2026125.806371R$ 228.471.7295
15/05/2026124.197200R$ 225.534.4415

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