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ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

CNPJ 32.240.211/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.821.686
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.240.211/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/02/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de fevereiro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa categoria, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que cuida dos aspectos operacionais, legais e de conformidade do produto perante os órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 55.821.686, apurado em 2 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa com responsabilidade limitada, o veículo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a ativos de crédito ou títulos públicos, conforme a política de investimento definida pelo gestor. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo que todas as suas atividades estejam em estrita conformidade com as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

173.0070173.9788174.9802175.952004/0515/0529/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2518% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 203.924.961, ante R$ 203.412.751 no início do período. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 175,952025. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 173,006972. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação consistente na cotação até o final do mês. A trajetória demonstra uma oscilação característica da classe de renda fixa, com o patrimônio líquido refletindo diretamente a performance diária da cota, sem alterações decorrentes de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, que permaneceram inalterados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026174.461040R$ 203.412.7513
05/05/2026174.817325R$ 203.828.1603
06/05/2026175.535955R$ 204.666.0473
07/05/2026175.487481R$ 204.609.5293
08/05/2026175.952025R$ 205.151.1633
11/05/2026175.575976R$ 204.712.7103
12/05/2026175.304182R$ 204.395.8113
13/05/2026174.016129R$ 202.894.0073
14/05/2026174.686676R$ 203.675.8313
15/05/2026173.550192R$ 202.350.7483

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