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FI

ITAÚ MIKE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 62.407.840/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.407.840/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Mike Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 26 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo tem como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa classe de ativos. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estratégia operacional é desenhada para atender às características específicas dessa modalidade, sendo voltado ao público institucional. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme previsto em seu regulamento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo opera sob a supervisão técnica de um dos maiores conglomerados financeiros do país, mantendo o foco na gestão de ativos de renda fixa. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito e títulos públicos, conforme definido em sua política de investimento institucional.

Performance — Último Mês

1.05611.05971.06341.067104/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9875%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9876%, saindo de R$ 188,99 milhões para R$ 190,85 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, composta por apenas um cotista. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,066266. Em contrapartida, observou-se um movimento de queda relevante entre os dias 11/05 e 13/05, período em que a cota recuou de 1,063539 para 1,056476. Após esse ajuste, o fundo retomou uma tendência de recuperação gradual, encerrando o mês próximo aos seus patamares máximos observados na série, demonstrando resiliência na gestão do patrimônio líquido ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.056112R$ 188.992.1451
05/05/20261.059914R$ 189.672.6381
06/05/20261.066266R$ 190.809.2441
07/05/20261.065395R$ 190.653.4891
08/05/20261.066889R$ 190.920.8511
11/05/20261.063539R$ 190.321.2431
12/05/20261.062400R$ 190.117.4281
13/05/20261.056476R$ 189.057.3701
14/05/20261.058409R$ 189.403.2151
15/05/20261.056154R$ 188.999.8031

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