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ITAÚ MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.165.187/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.516.916
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.165.187/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú MG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 18 de junho de 2020. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.516.916. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes definidas pelo seu gestor. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, dentro das normas e regulamentações vigentes no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.49041.51401.53841.562104/0515/0529/05-2.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,1122%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 218,86 milhões para R$ 214,24 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,562053. Em contrapartida, a tendência de queda consolidou-se a partir da segunda semana de maio, com o ponto de menor valor da cota sendo registrado em 19/05/2026, atingindo 1,490384. Após uma breve recuperação pontual observada entre os dias 20 e 25 de maio, o fundo voltou a apresentar sucessivas desvalorizações diárias até o encerramento do período, refletindo a pressão negativa sobre o patrimônio total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.540628R$ 218.869.2931
05/05/20261.543630R$ 219.295.7581
06/05/20261.562053R$ 221.913.1421
07/05/20261.550468R$ 220.267.2611
08/05/20261.556000R$ 221.053.2231
11/05/20261.532692R$ 217.741.9641
12/05/20261.529450R$ 217.281.3771
13/05/20261.510658R$ 214.611.6631
14/05/20261.520716R$ 216.040.5711
15/05/20261.506904R$ 214.078.4121

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