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ITAÚ MEGATRENDS FX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.124.628/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.864.561
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.124.628/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Megatrends FX FIF é um fundo de investimento classificado como Multimercado, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Constituído em 26 de abril de 2021, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas, o que significa que a perda máxima possível está restrita ao valor do capital investido. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.864.561. Como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a diferentes classes de ativos e mercados, conforme definido em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida profissionalmente. Por se tratar de um multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diversos mercados, respeitando as diretrizes estabelecidas pela CVM e as normas de governança do administrador e do gestor.

Performance — Último Mês

10.963511.293511.633511.963504/0515/0529/05+8.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 8,8347% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se 5,1876%, ao saltar de R$ 16,72 milhões para R$ 17,59 milhões. Em contrapartida, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 1.237 para 1.188 ao longo do mês. A série diária revela um comportamento majoritariamente ascendente, com momentos de volatilidade pontual, como a leve queda observada entre os dias 04 e 05 de maio. A partir da segunda quinzena, o fundo intensificou seu movimento de valorização, atingindo seu ápice de cotação no fechamento do dia 29 de maio, com o valor de 11,963530. O crescimento consistente do patrimônio, mesmo diante da redução gradual na base de cotistas, reflete a valorização dos ativos que compõem a carteira durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.992386R$ 16.723.4021237
05/05/202610.963508R$ 16.540.6741230
06/05/202611.138652R$ 16.727.2271225
07/05/202611.099583R$ 16.670.0831225
08/05/202611.201658R$ 16.811.9591223
11/05/202611.218660R$ 16.787.4651219
12/05/202611.138713R$ 16.633.8521209
13/05/202611.403442R$ 17.009.4781208
14/05/202611.444513R$ 17.070.7411208
15/05/202611.432850R$ 17.036.5251205

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