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ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 10.475.107/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.855.801
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.475.107/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/06/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Maxi Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 29 de junho de 2009. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes e políticas estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura busca compor uma carteira composta por títulos que acompanham as variações das taxas de juros ou índices de preços, conforme a estratégia definida pela gestora. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.855.801. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa sob a gestão de uma instituição financeira consolidada. As operações e decisões de investimento seguem as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade regulatória e a transparência na administração dos recursos alocados pelos cotistas.

Performance — Último Mês

37.926038.041338.160138.275404/0515/0529/05+0.92%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202637.926003R$ 20.516.426688
05/05/202637.947529R$ 20.525.980688
06/05/202637.963441R$ 20.523.838688
07/05/202637.976841R$ 20.472.523686
08/05/202637.996002R$ 20.467.393686
11/05/202638.013638R$ 20.475.462686
12/05/202638.035760R$ 20.467.094686
13/05/202638.055062R$ 20.474.891685
14/05/202638.076966R$ 20.383.484684
15/05/202638.094393R$ 20.371.036684

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