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ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 41.272.876/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 329.891.351
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.272.876/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Master Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído em 21 de maio de 2021, sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições de referência no mercado financeiro brasileiro. Classificado como um fundo multimercado, sua estratégia é voltada para o segmento de crédito privado. Essa categoria permite que o fundo componha sua carteira com diversos ativos, buscando diversificação e exposição a diferentes riscos e oportunidades dentro do mercado de crédito. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 329.891.351. Por ser um veículo de investimento estruturado, o fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as políticas internas de gestão do Itaú. O objetivo central é a alocação de recursos em ativos de crédito privado, seguindo as diretrizes de governança e os limites operacionais definidos em seu regulamento. Trata-se de uma opção voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro da estrutura de um fundo multimercado gerido por uma instituição consolidada.

Performance — Último Mês

0.17340.17400.17470.175304/0515/0529/05-0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,2139%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de retração, encerrando o mês em R$ 141.059.142, ante os R$ 141.362.009 registrados no início do período, o que representa uma queda de 0,2142%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05/2026, quando a cota alcançou R$ 0,175283. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 13/05/2026, com a cota atingindo o patamar mínimo de R$ 0,173488. Após esse ponto de inflexão, a cota demonstrou uma recuperação gradual, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com as oscilações observadas no valor da cota ao longo dos dias úteis.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.174393R$ 141.362.0093
05/05/20260.174041R$ 141.076.0153
06/05/20260.174549R$ 141.488.3253
07/05/20260.175283R$ 142.083.4453
08/05/20260.174955R$ 141.817.4583
11/05/20260.174068R$ 141.097.9443
12/05/20260.173906R$ 140.967.3563
13/05/20260.173488R$ 140.628.4043
14/05/20260.173566R$ 140.690.9913
15/05/20260.174084R$ 141.110.9093

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