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ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.267.965/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 425.855.573
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.267.965/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Master Petrobrás Ações Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com data de constituição em 17 de setembro de 2020, o fundo enquadra-se na categoria de fundos de ações, o que implica que sua política de investimento está voltada majoritariamente para a aplicação em ativos de renda variável, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 425.855.573, conforme dados registrados em 20 de janeiro de 2025. Por se tratar de um fundo de ações, o objetivo central é a exposição ao mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão profissional busca alinhar a composição da carteira aos objetivos estratégicos definidos para o produto, observando as políticas de risco e governança adotadas pela gestora. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de capitais por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de grande porte, respeitando as regulamentações aplicáveis aos fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

61.704664.942068.277471.514704/0515/0529/05-13.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 13,7176%. O valor da cota iniciou o mês em 71,514741 e encerrou o período em 61,704639. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 332.412.574 para R$ 298.868.114, o que representa uma variação negativa de 10,0912%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade acentuada, com momentos de queda expressiva, notadamente entre os dias 05/05 e 06/05, e uma sequência de desvalorização contínua nos últimos dias do mês, especificamente entre 25/05 e 29/05. Embora tenham ocorrido breves períodos de recuperação pontual, como observado entre 15/05 e 18/05, a tendência predominante ao longo de maio foi de retração tanto no valor da cota quanto no montante total do patrimônio líquido sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202671.514741R$ 332.412.5741
05/05/202670.544787R$ 326.299.7831
06/05/202667.928490R$ 314.919.3071
07/05/202666.671317R$ 330.196.6561
08/05/202666.104355R$ 326.668.6911
11/05/202667.016585R$ 331.630.2891
12/05/202666.252464R$ 328.004.3591
13/05/202664.645093R$ 319.913.8321
14/05/202665.165432R$ 323.488.8881
15/05/202666.559613R$ 328.748.4911

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