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ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.264.583/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 186.031.512
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.264.583/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Master Momento Ações Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 15 de julho de 2021, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado de renda variável, buscando exposição ao desempenho de ativos listados em bolsa. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor de suas cotas. Em 20 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 186.031.512. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro por meio de uma gestão profissional e institucional. O fundo segue as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela CVM para fundos de investimento desta categoria, mantendo sua estrutura operacional sob a supervisão das entidades responsáveis pelo mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

129.1347133.0892137.1635141.118004/0515/0529/05-5.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,9388%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 7,9139%, passando de R$ 200,77 milhões para R$ 184,88 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (141,1179). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de volatilidade com predominância de quedas, sendo o ponto de mínima registrado no encerramento do período, em 29/05, com cota de 130,5492. Momentos de maior pressão negativa foram notados entre os dias 06/05 e 13/05, quando a cota recuou de forma consistente. Apesar de breves recuperações pontuais, como observado entre 19/05 e 21/05, o fundo não sustentou o movimento de alta, consolidando o resultado negativo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026138.791902R$ 200.776.9512
05/05/2026140.047352R$ 202.213.6762
06/05/2026141.117973R$ 203.227.3112
07/05/2026137.290440R$ 197.657.9262
08/05/2026138.480749R$ 199.352.9982
11/05/2026136.120655R$ 195.718.7502
12/05/2026134.910197R$ 193.710.2122
13/05/2026131.885462R$ 188.815.2992
14/05/2026133.373803R$ 190.681.8922
15/05/2026131.702121R$ 188.199.6992

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