ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · 31.216.900/0001-02 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

31.216.900/0001-02

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/12/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Master Macro Opportunities Multimercado é um fundo de investimento financeiro constituído em 26 de dezembro de 2018. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 194.919.282. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento é voltada para a exploração de diferentes classes de ativos, permitindo que a equipe de gestão tome decisões baseadas em cenários macroeconômicos. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,1021%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,8193%, saindo de R$ 165,12 milhões para R$ 166,47 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com alta relevante até o dia 08/05, o fundo enfrentou um período de retração entre 11/05 e 15/05, com a cota recuando de 21,72 para 21,63. A partir de 18/05, a trajetória de recuperação consolidou-se, mantendo uma sequência consistente de valorização diária até o encerramento do período em 29/05, quando atingiu o valor máximo de 22,011317. O desempenho reflete uma dinâmica de mercado que permitiu a recuperação das perdas observadas na metade do mês, encerrando o período em patamar superior ao inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	21.558134	R$ 165.125.957	3
05/05/2026	21.594310	R$ 165.088.222	3
06/05/2026	21.758651	R$ 166.283.347	3
07/05/2026	21.774109	R$ 165.919.381	3
08/05/2026	21.784964	R$ 165.983.374	3
11/05/2026	21.727343	R$ 165.514.735	3
12/05/2026	21.712382	R$ 165.380.530	3
13/05/2026	21.654542	R$ 164.939.972	3
14/05/2026	21.720332	R$ 165.433.072	3
15/05/2026	21.632437	R$ 164.763.621	3

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