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ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 35.816.194/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.070.276
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.816.194/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Master Macro Off Prev FIF Multimercado Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído em 30 de janeiro de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a particularidade de realizar investimentos no exterior, permitindo uma diversificação geográfica em sua estratégia. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo financeiro. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o veículo é voltado para o segmento de previdência, conforme indicado em sua nomenclatura. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 28.070.276,00 na data de 20 de janeiro de 2025. Por ser um fundo multimercado com foco em ativos internacionais, sua política de investimento permite a exposição a diferentes classes de ativos e mercados, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos previdenciários de seus cotistas. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Trata-se de uma opção para investidores que buscam exposição a estratégias macroeconômicas globais dentro de um contexto de planejamento de longo prazo.

Performance — Último Mês

15.365516.013216.680617.328404/0515/0529/05+11.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 11,1695%. O valor da cota iniciou o mês em 15,587367 e encerrou em 17,328405. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,3008%, saindo de R$ 25,85 milhões para R$ 26,18 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma queda relevante no valor da cota logo no início do período, em 05/05, seguida por uma recuperação gradual. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma tendência de alta mais consistente, com destaque para o movimento de valorização entre os dias 26/05 e 29/05. Apesar da oscilação pontual no patrimônio líquido observada em 22/05, o fundo encerrou o mês com saldo superior ao registrado no início do período, refletindo a performance positiva acumulada na cotação diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.587367R$ 25.850.2381
05/05/202615.365478R$ 25.482.2551
06/05/202615.889298R$ 26.350.9631
07/05/202616.029320R$ 26.583.1771
08/05/202615.886667R$ 26.346.6001
11/05/202615.771200R$ 26.155.1091
12/05/202615.757607R$ 26.132.5651
13/05/202616.044145R$ 26.607.7631
14/05/202616.287645R$ 27.011.5861
15/05/202616.179065R$ 26.831.5161

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