ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 52.800.451/0001-07 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.800.451/0001-07

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/11/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Master Hunter Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em ações. O fundo iniciou suas atividades em 06 de novembro de 2023 e possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo classificado na categoria "Long Only", sua estratégia principal consiste na alocação predominante em ativos de renda variável, mantendo uma exposição comprada no mercado de ações. Esta estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao desempenho de empresas listadas em bolsa, seguindo as diretrizes de gestão da asset do Itaú. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.011.154. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de ações, sendo uma opção para quem deseja compor carteiras com foco em ativos de risco no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,7081%. O valor da cota iniciou o mês em 1,790333 e encerrou o período em 1,670235. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 6.535.648 para R$ 6.139.289, o que representa uma retração de 6,0646%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com leve valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 1,808863. A partir de então, o fundo enfrentou uma tendência predominante de desvalorização, com momentos de queda acentuada, notadamente entre os dias 06/05 e 07/05, e novamente entre 12/05 e 13/05. Apesar de breves recuperações pontuais, como observado em 20/05 e 25/05, a pressão vendedora prevaleceu, resultando no fechamento negativo ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.790333	R$ 6.535.648	1
05/05/2026	1.800677	R$ 6.569.659	1
06/05/2026	1.808863	R$ 6.603.514	1
07/05/2026	1.762851	R$ 6.441.263	1
08/05/2026	1.778077	R$ 6.528.997	1
11/05/2026	1.748407	R$ 6.427.215	1
12/05/2026	1.738314	R$ 6.366.657	1
13/05/2026	1.703478	R$ 6.226.032	1
14/05/2026	1.717341	R$ 6.274.795	1
15/05/2026	1.703728	R$ 6.230.514	1

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