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ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.800.451/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.011.154
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.800.451/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Master Hunter Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em ações. O fundo iniciou suas atividades em 06 de novembro de 2023 e possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo classificado na categoria "Long Only", sua estratégia principal consiste na alocação predominante em ativos de renda variável, mantendo uma exposição comprada no mercado de ações. Esta estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao desempenho de empresas listadas em bolsa, seguindo as diretrizes de gestão da asset do Itaú. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.011.154. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de ações, sendo uma opção para quem deseja compor carteiras com foco em ativos de risco no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.67021.71601.76311.808904/0515/0529/05-6.71%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.790333R$ 6.535.6481
05/05/20261.800677R$ 6.569.6591
06/05/20261.808863R$ 6.603.5141
07/05/20261.762851R$ 6.441.2631
08/05/20261.778077R$ 6.528.9971
11/05/20261.748407R$ 6.427.2151
12/05/20261.738314R$ 6.366.6571
13/05/20261.703478R$ 6.226.0321
14/05/20261.717341R$ 6.274.7951
15/05/20261.703728R$ 6.230.5141

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