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ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.332.169/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 260.526.000
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.332.169/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Master Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído em 01 de julho de 2021, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é classificado na categoria de multimercado, o que permite ao gestor a adoção de estratégias flexíveis, combinando diferentes classes de ativos e derivativos para compor sua carteira, conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento coletivo, o fundo busca operacionalizar suas estratégias de mercado por meio da expertise técnica da gestora, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 260.526.000, conforme dados apurados em 11 de junho de 2025. Por se tratar de um multimercado, o produto possui características operacionais que permitem uma gestão dinâmica, voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais específicas deste fundo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

18.786418.893519.003719.110804/0515/0529/05+1.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,6465% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 19,095748. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento expressivo, registrando uma valorização de 22,9553%, saltando de R$ 454,48 milhões para R$ 558,81 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade na cota, com destaque para a alta observada no dia 06/05, quando atingiu 19,053174, seguida por um período de oscilação e leve retração até meados do mês. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização, atingindo seu pico de 19,110760 em 27/05. O crescimento acentuado do patrimônio líquido, especialmente entre os dias 12/05 e 13/05, sugere um aporte relevante de capital, dado que a cota não acompanhou a mesma magnitude de variação no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.786434R$ 454.488.6461
05/05/202618.829337R$ 455.732.3891
06/05/202619.053174R$ 463.820.2211
07/05/202618.989143R$ 461.753.9301
08/05/202619.024462R$ 461.080.3941
11/05/202618.979741R$ 460.918.9021
12/05/202618.958106R$ 506.808.0491
13/05/202618.915905R$ 539.477.1941
14/05/202618.958393R$ 541.442.5691
15/05/202618.871828R$ 540.055.5301

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