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ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.416.823/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.920.337.473
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.416.823/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/05/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Master Global Dinâmico Multimercado Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 17 de maio de 2012, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, buscando flexibilidade na composição de sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo financeiro. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.920.337.473, conforme dados apurados em 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um porte relevante no mercado brasileiro. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes fatores de risco, como juros, moedas e índices, tanto no mercado local quanto no exterior, observando sempre as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por uma instituição consolidada, operando dentro dos limites e objetivos definidos em seus documentos constitutivos e legais.

Performance — Último Mês

51.076251.299251.528951.751904/0515/0529/05+1.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3103%. O valor da cota iniciou o mês em 51,076169 e encerrou o período em 51,745406. Observou-se uma tendência de crescimento consistente no patrimônio líquido, que registrou uma variação positiva de 4,7367%, saltando de R$ 4,43 bilhões para R$ 4,64 bilhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com um momento de alta relevante observado entre os dias 05/05 e 06/05, quando o valor subiu de 51,15 para 51,47. Após um período de maior volatilidade e leves recuos entre meados de maio, a cota retomou uma trajetória de valorização mais contínua a partir do dia 20/05, atingindo seu pico histórico na série no dia 28/05, com 51,751943, antes de um ajuste marginal no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202651.076169R$ 4.431.619.1461
05/05/202651.152478R$ 4.446.865.6711
06/05/202651.473277R$ 4.480.967.7471
07/05/202651.395218R$ 4.480.108.1721
08/05/202651.458307R$ 4.492.652.0811
11/05/202651.411276R$ 4.498.091.9061
12/05/202651.395526R$ 4.508.767.9961
13/05/202651.341582R$ 4.513.964.6011
14/05/202651.419293R$ 4.530.380.3121
15/05/202651.299458R$ 4.529.240.9471

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