CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 25.306.692/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 294.332.666
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.306.692/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/09/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Master Duration Pré 3x Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 14 de setembro de 2016 e é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, o produto possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento. Com base nos dados mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 294.332.666. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua estrutura visa atender aos objetivos estratégicos definidos pela gestora, observando as políticas de investimento e os limites de risco estabelecidos para a categoria. Trata-se de uma alternativa de alocação gerida por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro, voltada a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado sob a gestão profissional da Itaú Asset.

Performance — Último Mês

40.704841.396742.109742.801604/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,9899%, encerrando o mês em 42,011942. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,5456%, passando de R$ 184,31 milhões para R$ 185,31 milhões. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade significativa ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota alcançando 42,801629. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05/2026, quando a cota recuou para 40,704760. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do período. A análise dos dados diários demonstra que, apesar das oscilações acentuadas observadas na primeira quinzena, o desempenho final do fundo foi favorável, mantendo a consistência na estrutura de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202641.600144R$ 184.312.7091
05/05/202641.977317R$ 185.983.8011
06/05/202642.801629R$ 189.635.9821
07/05/202642.571131R$ 188.551.4281
08/05/202642.747849R$ 188.336.3781
11/05/202642.205993R$ 186.124.0951
12/05/202641.996422R$ 185.199.9091
13/05/202641.044051R$ 181.000.0481
14/05/202641.299115R$ 182.124.8541
15/05/202640.704760R$ 179.503.8131

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma