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ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 64.427.950/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.427.950/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Master Active Fix IB é um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) classificado na categoria Multimercado, constituído em 12 de janeiro de 2026. Este veículo de investimento é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos, conferindo ao gestor flexibilidade para compor a carteira conforme a estratégia definida no regulamento do fundo. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, o que confere segurança jurídica aos investidores quanto à proteção do patrimônio fora do fundo. O Itaú Master Active Fix IB opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Por se tratar de um fundo de natureza multimercado, ele é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras através de uma gestão profissional. Até o momento, os dados cadastrais não especificam o valor atual do patrimônio líquido do fundo. Este produto é destinado ao público em geral, observadas as regras de elegibilidade e os procedimentos de adesão estabelecidos pelo administrador e pelos canais de distribuição do Itaú Unibanco.

Performance — Último Mês

1.02121.02471.02841.031904/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0468%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todo o mês, sem registrar quedas significativas na série diária. O valor da cota iniciou o período em 1,021220 e encerrou em 1,031910. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento expressivo de 102,5388%, saltando de R$ 410,21 milhões para R$ 830,85 milhões. Esse aumento substancial no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma gradual, acompanhando a valorização da cota, enquanto o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma expansão relevante da base de ativos do fundo, sustentada por uma performance positiva contínua, sem oscilações negativas relevantes na série histórica apresentada para o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.021220R$ 410.219.1192
05/05/20261.022127R$ 440.642.5092
06/05/20261.023212R$ 471.040.8292
07/05/20261.023651R$ 471.034.8202
08/05/20261.024283R$ 501.339.5512
11/05/20261.024494R$ 532.553.8382
12/05/20261.024857R$ 563.963.1192
13/05/20261.024761R$ 593.900.4702
14/05/20261.025522R$ 623.612.5502
15/05/20261.025656R$ 666.270.6872

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