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ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

CNPJ 47.611.883/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 587.436.176
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.611.883/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Master Active Asset Allocation Moderate Multimercado Investimento no Exterior FIF é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2022. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a característica de realizar investimentos no exterior, permitindo uma diversificação geográfica em sua carteira. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições responsáveis pela condução da estratégia e pela operacionalização do veículo. Com um patrimônio líquido de R$ 587.436.176, conforme dados registrados em 3 de dezembro de 2024, o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. Por se tratar de um multimercado com foco em alocação ativa, o produto busca compor sua carteira através de diferentes classes de ativos, tanto no mercado doméstico quanto internacional, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas em um único veículo, sendo gerido por uma equipe profissional que monitora as movimentações dos mercados globais. Esta estrutura permite que o fundo transite entre diferentes tipos de ativos, visando atender aos objetivos de alocação definidos para o seu perfil moderado.

Performance — Último Mês

35.120035.697336.292136.869504/0515/0529/05+4.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 4,8552%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,9035%, passando de R$ 393,52 milhões para R$ 404,94 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com momentos de destaque. Observou-se uma queda pontual no início do mês, atingindo o valor mínimo de 35,1199 em 05/05. A partir de meados de maio, o fundo iniciou uma sequência de recuperação mais consistente, atingindo seu pico de valorização no dia 29/05, com a cota cotada em 36,8694. O movimento de alta foi consolidado especialmente na segunda quinzena, superando as oscilações negativas registradas nos dias 12/05 e 18/05, demonstrando uma recuperação resiliente até o encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202635.162281R$ 393.522.4372
05/05/202635.119971R$ 393.048.9212
06/05/202635.618596R$ 398.357.2752
07/05/202635.602156R$ 397.851.5722
08/05/202635.508510R$ 396.805.0822
11/05/202635.511807R$ 395.841.9282
12/05/202635.270152R$ 392.518.9992
13/05/202635.923793R$ 399.793.3272
14/05/202635.929426R$ 399.856.0072
15/05/202636.289895R$ 403.867.6432

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