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ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.323.943/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 285.692.553
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.323.943/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/02/2017
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Managed Portfolio 3 II FIF da CIC é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto e com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 21 de fevereiro de 2017 e é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo financeiro na administração de recursos de terceiros. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando diferentes estratégias e classes de ativos disponíveis no mercado financeiro, conforme definido em seu regulamento interno. Em termos de dimensão, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 285.692.553, conforme os dados registrados em 6 de maio de 2025. Este veículo é voltado para investidores que buscam uma gestão profissional e diversificada, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a estratégia adotada, os riscos envolvidos e as condições operacionais para a movimentação de cotas.

Performance — Último Mês

21.528021.608621.691621.772204/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6443% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 21,730970. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,1448%, passando de R$ 131,06 milhões para R$ 130,87 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 11 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 21,772208. Por outro lado, o momento de maior queda na cota ocorreu em 19/05/2026, quando atingiu o patamar de 21,527963. Observa-se que, embora a cota tenha encerrado o período em patamar superior ao inicial, a redução do patrimônio líquido sugere uma saída de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o volume total sob gestão, mesmo com a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.591848R$ 131.062.59811
05/05/202621.647932R$ 131.403.02411
06/05/202621.766313R$ 132.121.60111
07/05/202621.718970R$ 131.834.22711
08/05/202621.772208R$ 132.157.38511
11/05/202621.719463R$ 131.837.22011
12/05/202621.697851R$ 131.706.03311
13/05/202621.608395R$ 131.163.03711
14/05/202621.671387R$ 131.545.39811
15/05/202621.572585R$ 130.945.66711

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