ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 19.358.594/0001-35 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

19.358.594/0001-35

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

02/01/2014

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Managed Portfolio 3 FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 02 de janeiro de 2014, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo financeiro na administração de recursos de terceiros. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.711.338.762, conforme dados apurados em 06 de maio de 2025, o fundo opera com uma política de investimento diversificada, característica típica de sua categoria, permitindo a alocação em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia não está vinculada a uma única classe de ativos, conferindo ao gestor flexibilidade para compor a carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, sendo regido pelas normas vigentes da CVM e pelas políticas internas da instituição administradora.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6185% em sua cota, que iniciou o mês em 32,547342 e encerrou em 32,748636. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, com um pico de valorização atingido em 06/05/2026 (32,810463) e uma queda relevante observada em 19/05/2026, quando o valor recuou para 32,442888. Em contrapartida à valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de queda, reduzindo-se de R$ 1,356 bilhão para R$ 1,348 bilhão, o que representa uma variação negativa de 0,6208%. O número de cotistas também acompanhou essa tendência de retração, passando de 822 para 817 investidores ao final do período. A dinâmica observada reflete um cenário de descompasso entre a performance da cota e o volume de recursos sob gestão, evidenciado pela saída líquida de cotistas e pela redução do patrimônio total no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	32.547342	R$ 1.356.944.604	822
05/05/2026	32.631800	R$ 1.360.465.794	822
06/05/2026	32.810463	R$ 1.367.914.493	822
07/05/2026	32.738519	R$ 1.364.915.025	822
08/05/2026	32.819612	R$ 1.367.842.312	822
11/05/2026	32.738581	R$ 1.363.006.459	821
12/05/2026	32.704978	R$ 1.361.072.314	821
13/05/2026	32.567273	R$ 1.355.351.223	821
14/05/2026	32.663417	R$ 1.359.302.104	821
15/05/2026	32.511724	R$ 1.352.173.490	820

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