ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA · 11.183.854/0001-77 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.183.854/0001-77

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/01/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Macro Prev Vértice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 22 de janeiro de 2010. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, o que permite ao gestor a adoção de estratégias flexíveis, combinando diferentes classes de ativos em sua carteira para buscar seus objetivos. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 338.811.662. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, como taxas de juros, índices de preços, moedas e ativos de renda variável, tanto no mercado doméstico quanto no exterior. O fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estratégia gerida profissionalmente, respeitando as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,6528%. O valor da cota iniciou o mês em 55,8168 e encerrou em 56,7394. Apesar da alta na cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,3703%, recuando de R$ 293,75 milhões para R$ 292,66 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 5 durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma trajetória de volatilidade na série diária. Após um início de mês com alta, o fundo enfrentou um período de retração entre os dias 08/05 e 15/05, quando a cota recuou de 56,2998 para 55,9531. A partir de 18/05, a cota iniciou uma tendência de recuperação consistente, atingindo seu pico no último dia do período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o volume total sob gestão, a despeito do desempenho positivo dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	55.816867	R$ 293.754.964	5
05/05/2026	55.913384	R$ 294.231.528	5
06/05/2026	56.269042	R$ 295.926.044	5
07/05/2026	56.257413	R$ 295.539.811	5
08/05/2026	56.299892	R$ 295.672.182	5
11/05/2026	56.159524	R$ 294.009.799	5
12/05/2026	56.123702	R$ 293.792.834	5
13/05/2026	55.975467	R$ 292.783.442	5
14/05/2026	56.118705	R$ 293.415.704	5
15/05/2026	55.953183	R$ 291.485.624	5

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