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ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 42.699.101/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.255.713
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.699.101/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo iniciou suas atividades em 11 de abril de 2022 e é classificado na categoria de fundos de renda fixa. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.255.713. Como um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estratégia operacional é voltada para a alocação em ativos que compõem essa classe, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa sob a gestão profissional da equipe do Itaú. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.56551.57361.58201.590104/0515/0529/05+1.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5731% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 33,55 milhões para R$ 34,07 milhões, o que representa um crescimento de 1,5567%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando quatro cotistas. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a segunda quinzena de maio, onde a cota iniciou uma sequência consistente de valorização diária a partir do dia 20. Houve momentos pontuais de oscilação negativa, notadamente entre os dias 11 e 13 de maio e novamente entre 15 e 19 de maio, quando a cota sofreu leves retrações. Contudo, a tendência de alta prevaleceu, permitindo que o fundo encerrasse o mês no seu patamar máximo de cota e patrimônio líquido dentro da janela observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.565470R$ 33.552.7804
05/05/20261.567194R$ 33.589.7234
06/05/20261.573026R$ 33.714.7234
07/05/20261.573738R$ 33.724.6834
08/05/20261.574690R$ 33.745.1024
11/05/20261.572725R$ 33.702.9764
12/05/20261.572662R$ 33.701.6344
13/05/20261.570594R$ 33.657.3184
14/05/20261.573417R$ 33.717.6934
15/05/20261.571295R$ 33.672.2234

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