ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA · 40.942.883/0001-73 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.942.883/0001-73

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/03/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Macro Opportunities Plus FIF da CIC Multimercado Investimento no Exterior é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 25 de março de 2021, o fundo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui a característica de realizar investimentos no exterior, permitindo uma diversificação geográfica em sua carteira. Por se tratar de um veículo classificado como multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as estratégias definidas pelo seu gestor. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 3 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.318.977. Este fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que significa que as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. O veículo é voltado para investidores que buscam exposição a mercados globais dentro de uma estrutura de fundo multimercado gerida por uma instituição financeira de grande porte. É importante que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7794%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente e diário na cotação ao longo de todo o mês, sem registrar quedas relevantes. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 1.487.258 e atingindo o pico de R$ 1.498.256 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma redução pontual no patrimônio líquido no último dia útil do mês, encerrando em R$ 1.487.917, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,0443% no indicador. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com o total de dois cotistas durante todo o intervalo analisado. A performance observada reflete uma valorização contínua do valor da cota, apesar da oscilação final no montante total do patrimônio sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	13.291644	R$ 1.487.258	2
05/05/2026	13.296546	R$ 1.487.806	2
06/05/2026	13.301914	R$ 1.488.407	2
07/05/2026	13.307014	R$ 1.488.978	2
08/05/2026	13.312040	R$ 1.489.540	2
11/05/2026	13.315862	R$ 1.489.968	2
12/05/2026	13.320892	R$ 1.490.531	2
13/05/2026	13.326331	R$ 1.491.139	2
14/05/2026	13.331415	R$ 1.491.708	2
15/05/2026	13.336754	R$ 1.492.305	2

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