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ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.860.732/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.385.157
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
20/01/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
42.860.732/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
01/02/2022
Início Atividades
27/12/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Renda Fixa Investimento no Exterior. Constituído em 1º de fevereiro de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.385.157. O veículo opera sob a modalidade de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), focando sua estratégia em ativos de renda fixa com exposição a mercados internacionais, conforme indicado por sua classificação e nomenclatura.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
42.860.732/0001-00 · 42860732000100

O fundo ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.860.732/0001-00 (42860732000100), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.39291.40211.41151.420701/1005/1007/10+0.47%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 2.956.281 para R$ 3.117.837, representando uma variação positiva de 5,4648%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 5,4110% no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o semestre. A série mensal revela volatilidade no primeiro trimestre, com destaque para a queda relevante ocorrida em 01/03/2026, quando a cota recuou para 1,278142 e o patrimônio líquido atingiu seu ponto mais baixo no período, em R$ 2.662.092. Após esse recuo, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente. A partir de abril, houve altas sucessivas na cota e no PL, culminando no pico de performance em 01/06/2026, com a cota atingindo 1,496193 e o patrimônio líquido alcançando seu valor máximo de R$ 3.117.837.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.401497R$ 2.920.5051
02/10/20261.392910R$ 2.902.6101
05/10/20261.404706R$ 2.927.1911
06/10/20261.420694R$ 2.960.5081
07/10/20261.408074R$ 2.934.2101

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