Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de novembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo tem como foco principal a alocação em ativos de dívida, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o produto busca exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, com o objetivo de compor uma carteira atrelada ao CDI. A estrutura do fundo, definida como de responsabilidade limitada, visa oferecer aos investidores uma alternativa de aplicação em projetos de infraestrutura no mercado brasileiro. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de renda fixa. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, mantendo o alinhamento com as diretrizes de gestão da instituição financeira responsável.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.051578 | R$ 144.035.815 | 3 |
| 05/05/2026 | 1.052144 | R$ 144.163.462 | 3 |
| 06/05/2026 | 1.052504 | R$ 144.307.706 | 3 |
| 07/05/2026 | 1.052994 | R$ 145.091.987 | 3 |
| 08/05/2026 | 1.053417 | R$ 145.150.206 | 3 |
| 11/05/2026 | 1.054083 | R$ 145.241.999 | 3 |
| 12/05/2026 | 1.054784 | R$ 145.338.570 | 3 |
| 13/05/2026 | 1.055411 | R$ 145.725.012 | 3 |
| 14/05/2026 | 1.056054 | R$ 145.953.825 | 3 |
| 15/05/2026 | 1.056504 | R$ 146.466.016 | 3 |
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