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ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.789.552/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.789.552/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de novembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo tem como foco principal a alocação em ativos de dívida, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o produto busca exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, com o objetivo de compor uma carteira atrelada ao CDI. A estrutura do fundo, definida como de responsabilidade limitada, visa oferecer aos investidores uma alternativa de aplicação em projetos de infraestrutura no mercado brasileiro. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de renda fixa. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, mantendo o alinhamento com as diretrizes de gestão da instituição financeira responsável.

Performance — Último Mês

1.05161.05491.05841.061704/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9650%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem registrar quedas diárias, o que reflete uma performance resiliente ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de alta expressiva, expandindo-se 10,4195%, saindo de R$ 144,03 milhões para R$ 159,04 milhões. Um ponto de destaque na série ocorreu em 19/05/2026, quando o patrimônio líquido saltou de R$ 147,17 milhões para R$ 155,59 milhões, indicando um aporte relevante de capital no período. Apesar dessa movimentação significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 3 investidores durante todo o intervalo analisado. A consistência na valorização da cota, aliada ao crescimento do patrimônio, caracteriza o comportamento do fundo no recorte temporal observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.051578R$ 144.035.8153
05/05/20261.052144R$ 144.163.4623
06/05/20261.052504R$ 144.307.7063
07/05/20261.052994R$ 145.091.9873
08/05/20261.053417R$ 145.150.2063
11/05/20261.054083R$ 145.241.9993
12/05/20261.054784R$ 145.338.5703
13/05/20261.055411R$ 145.725.0123
14/05/20261.056054R$ 145.953.8253
15/05/20261.056504R$ 146.466.0163

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