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ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 52.151.906/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.688.292
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.151.906/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo é um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) constituído em 12 de setembro de 2023. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo enquadra-se na categoria de renda fixa, com foco em estratégias de longo prazo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.688.292. Como um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio, o fundo destina seus recursos a ativos financeiros alinhados à sua política de investimento, que prioriza a classe de renda fixa. A gestão e a administração são exercidas por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa dentro de um horizonte de longo prazo, sendo uma opção disponível na prateleira de produtos do Itaú. A estrutura operacional do fundo segue as diretrizes regulatórias vigentes para fundos de investimento desta natureza, garantindo a transparência e a organização necessárias para o seu funcionamento regular.

Performance — Último Mês

1.32631.33071.33531.339804/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0154% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, iniciando em 1,326289 e encerrando em 1,339756. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual em 13/05 e 15/05, mas o movimento de recuperação prevaleceu, atingindo seu ápice no fechamento do período. Em relação ao patrimônio líquido, houve um crescimento expressivo de 5,1287%, saltando de R$ 105,97 milhões para R$ 111,41 milhões, apesar de uma redução pontual observada entre os dias 19/05 e 22/05. Paralelamente, a base de cotistas demonstrou uma tendência de expansão contínua, saindo de 1.138 para 1.172 investidores ao final do mês. Os dados refletem um período de captação líquida positiva e valorização patrimonial, acompanhando o comportamento ascendente da cota, sem registrar quedas acentuadas que comprometessem o resultado acumulado do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.326289R$ 105.977.7021138
05/05/20261.328075R$ 115.857.8671139
06/05/20261.330493R$ 116.291.6061139
07/05/20261.330773R$ 115.456.0591141
08/05/20261.331761R$ 115.676.4901149
11/05/20261.331146R$ 115.924.5631152
12/05/20261.331294R$ 116.380.9951152
13/05/20261.330065R$ 116.928.1641151
14/05/20261.331380R$ 117.139.3681147
15/05/20261.330837R$ 117.045.4951150

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