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ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.467.324/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.461.810
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.467.324/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento constituído em 01 de agosto de 2022, sob a forma de responsabilidade limitada. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o produto tem como foco principal a alocação em ativos de longo prazo. Essa característica define a estratégia de composição da carteira, que busca alinhar os ativos aos prazos de vencimento condizentes com a natureza do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.461.810. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão profissional conduz as decisões de alocação, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma opção disponível no mercado financeiro brasileiro para quem deseja compor uma carteira diversificada dentro da classe de renda fixa, sob a administração de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.48981.49571.50181.507704/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1929%. O valor da cota iniciou o mês em 1,489832 e encerrou em 1,507604. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota, com destaque para o pico de valorização atingido em 25/05/2026, quando a cota alcançou 1,507749. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 6,17% no período, saindo de R$ 20.773.207 para R$ 19.491.498. O momento de maior redução no patrimônio ocorreu entre os dias 26/05 e 27/05/2026, quando o montante caiu de R$ 19.980.120 para R$ 19.478.364. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar do desempenho positivo do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.489832R$ 20.773.2072
05/05/20261.493206R$ 20.809.1722
06/05/20261.499968R$ 20.908.9072
07/05/20261.499710R$ 20.883.4392
08/05/20261.501405R$ 20.297.2242
11/05/20261.498044R$ 20.260.8152
12/05/20261.497118R$ 20.248.3102
13/05/20261.492630R$ 20.190.6202
14/05/20261.495398R$ 20.219.8342
15/05/20261.491908R$ 20.172.6492

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