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ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 53.216.655/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.630.162
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.216.655/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Lumina Platinum Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de dezembro de 2023. Classificado como um fundo de renda fixa de longo prazo, ele tem como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estratégia operacional é desenhada para atender aos objetivos específicos dessa categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.630.162,00. Como um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Este produto compõe a grade de ofertas do Itaú Unibanco, sendo gerido por uma equipe técnica especializada na análise e seleção de ativos financeiros que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

1.32061.32531.33021.334904/0515/0529/05+1.08%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.320619R$ 27.053.7261
05/05/20261.322406R$ 27.222.8901
06/05/20261.324875R$ 27.126.6581
07/05/20261.325175R$ 27.791.2301
08/05/20261.326168R$ 27.614.6021
11/05/20261.325620R$ 27.655.8841
12/05/20261.325864R$ 27.623.8221
13/05/20261.324758R$ 27.654.9701
14/05/20261.326156R$ 27.302.3861
15/05/20261.325717R$ 27.292.2521

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