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ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 53.304.657/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.639.839
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.304.657/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Lumina Platinum FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 26 de dezembro de 2023. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento de longo prazo, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza das obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 6.639.839. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro do portfólio de produtos oferecidos pela gestora. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua dinâmica operacional está alinhada às características típicas dessa classe de ativos, sendo gerido por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro. O fundo está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das normas regulatórias vigentes para o setor de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.30091.30531.30991.314304/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0292%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, saindo de 1,300931 para 1,314320. O momento de maior valorização diária ocorreu em 20/05, quando a cota avançou de 1,307712 para 1,309910. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,1814%, encerrando o período em R$ 25.972.689, após ter atingido um pico de R$ 27.854.330 em 07/05. Observou-se uma queda acentuada no patrimônio especialmente na reta final do mês, entre os dias 25 e 29 de maio. Paralelamente, o número de cotistas apresentou uma tendência de crescimento, passando de 1.027 para 1.081 investidores, indicando uma base de participantes mais ampla, apesar da redução no volume total de recursos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.300931R$ 27.106.0911027
05/05/20261.302655R$ 27.277.8401029
06/05/20261.305050R$ 27.181.1721042
07/05/20261.305312R$ 27.854.3301050
08/05/20261.306255R$ 27.678.3201054
11/05/20261.305684R$ 27.718.5561069
12/05/20261.305891R$ 27.685.7901066
13/05/20261.304772R$ 27.716.2321066
14/05/20261.306113R$ 27.362.6561065
15/05/20261.305649R$ 27.351.8451067

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