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ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.197.090/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.718.141.565
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.197.090/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/06/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 28 de junho de 2018 e é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., contando com a gestão técnica da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, mantendo uma estratégia voltada para o longo prazo. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.718.141.565, o que reflete o volume de capital sob gestão na data mencionada. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição é estruturada para atender investidores que buscam exposição a títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão é realizada por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro, garantindo a administração dos ativos que compõem a carteira do fundo de acordo com o perfil de risco e os objetivos definidos para a estratégia de longo prazo.

Performance — Último Mês

22.935223.019923.107223.191904/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1193%. O valor da cota iniciou o mês em 22,935185 e encerrou o período em 23,191894, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, sem registrar quedas acentuadas na série diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de queda, recuando 2,5460% no intervalo, passando de R$ 2,039 bilhões para R$ 1,987 bilhão. Esse movimento de redução do patrimônio ocorreu de forma quase ininterrupta, mesmo com a valorização da cota, indicando uma possível saída de recursos do fundo. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 5 durante todo o período analisado. O momento de maior valorização da cota foi observado na transição entre os dias 19 e 20 de maio, enquanto o patrimônio líquido seguiu uma trajetória descendente constante até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.935185R$ 2.039.349.1025
05/05/202622.964734R$ 2.037.537.0815
06/05/202623.000331R$ 2.030.031.2485
07/05/202623.003948R$ 2.026.041.8335
08/05/202623.023578R$ 2.026.361.3525
11/05/202623.016495R$ 2.022.942.2255
12/05/202623.019710R$ 2.019.732.1925
13/05/202623.008601R$ 2.015.066.1635
14/05/202623.026182R$ 2.009.912.9605
15/05/202623.024650R$ 2.006.898.8345

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