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ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 50.109.947/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.105.316.285
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.109.947/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Legend Institucional Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 27 de março de 2023. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa com horizonte de longo prazo. Trata-se de uma estrutura voltada ao público institucional, operando sob a forma de responsabilidade limitada. Com base nos dados registrados em 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.105.316.285, refletindo o volume de recursos sob gestão nesta data. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central da carteira é a alocação em títulos e valores mobiliários que compõem essa classe de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura é gerida por uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo a observância aos processos operacionais e de governança do administrador e do gestor responsáveis pela condução do fundo no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

23.132723.217823.305623.390704/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1155%. O valor da cota iniciou o mês em 23,132679 e encerrou em 23,390714, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,3903%, reduzindo de R$ 1,956 bilhão para R$ 1,928 bilhão. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 13/05 e 14/05, quando o montante recuou de R$ 1,954 bilhão para R$ 1,929 bilhão, mantendo-se em patamares próximos a esse nível até o final do mês. Apesar dessa oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando quatro investidores durante todo o período analisado. A série histórica reflete uma valorização contínua da cota, mesmo diante da redução observada no patrimônio líquido total do fundo no intervalo mencionado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.132679R$ 1.956.162.1174
05/05/202623.162377R$ 1.958.505.5814
06/05/202623.198416R$ 1.961.373.3124
07/05/202623.202390R$ 1.960.845.7084
08/05/202623.221881R$ 1.956.766.4774
11/05/202623.214934R$ 1.956.080.1904
12/05/202623.217655R$ 1.956.274.1104
13/05/202623.206135R$ 1.954.948.6914
14/05/202623.224509R$ 1.929.957.8954
15/05/202623.222599R$ 1.927.637.7254

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