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ITAU LDG2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.822.842/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.264.646
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
14/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.822.842/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAU LDG2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 04 de março de 2020 e possui sua administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a sua classificação, trata-se de um fundo de ações, o que indica que a maior parte de sua carteira é composta por ativos de renda variável, sujeitos às oscilações do mercado acionário. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados apurados em 14 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 54.264.646. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua finalidade é proporcionar aos investidores exposição ao mercado de ações, seguindo a política de investimento estabelecida pelo gestor. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a estratégia adotada e os riscos inerentes à classe de ativos.

Performance — Último Mês

1.53671.56341.59091.617604/0515/0529/05-2.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,4321%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 17.007.550 para R$ 16.593.900, uma variação de -2,4322%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (1,617578). A partir desse ponto, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização, com momentos de queda acentuada, como observado entre os dias 08/05 e 13/05, e novamente entre 15/05 e 19/05, quando a cota atingiu sua mínima de 1,536701. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual no dia 20/05, o fundo não sustentou o movimento de alta, encerrando o mês próximo aos patamares mínimos registrados no período. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.594683R$ 17.007.5501
05/05/20261.602107R$ 17.086.7251
06/05/20261.617578R$ 17.251.7201
07/05/20261.600640R$ 17.071.0821
08/05/20261.604906R$ 17.116.5781
11/05/20261.585078R$ 16.905.1031
12/05/20261.577616R$ 16.825.5271
13/05/20261.558129R$ 16.617.6961
14/05/20261.565542R$ 16.696.7501
15/05/20261.552013R$ 16.552.4591

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