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ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY MULTIMERCADO FIF CIC CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 14.843.235/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.034.526
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S/A
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.843.235/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/07/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Kinea Private Equity Multimercado FIF CIC Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 03 de julho de 2012. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma política de investimento voltada para ativos de crédito privado, operando sob responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela Kinea Private Equity Investimentos S/A, uma instituição especializada na administração de recursos, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Esta estrutura garante que a condução das estratégias e a gestão operacional sigam as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.034.526. Por ser um veículo de crédito privado, o fundo concentra seus recursos em títulos de dívida, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito específicas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os riscos envolvidos e as condições de liquidez aplicáveis a este fundo.

Performance — Último Mês

0.31050.31140.31230.313104/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8520% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 37.539.041 para R$ 37.858.871 ao final do mês, o que representa um incremento nominal de R$ 319.830. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de valorização diária constante e linear ao longo de quase todo o mês. Observa-se um comportamento de alta incremental e estável até o dia 28/05. O momento de maior relevância na série ocorreu no último dia útil do período, 29/05, quando a cota saltou de 0,311986 para 0,313133, consolidando o resultado positivo mensal. Não foram identificados períodos de queda ou volatilidade negativa na série de dados fornecida, evidenciando uma performance de valorização contínua e sem oscilações adversas para o cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.310488R$ 37.539.0411
05/05/20260.310570R$ 37.549.0241
06/05/20260.310653R$ 37.559.0591
07/05/20260.310736R$ 37.569.0991
08/05/20260.310819R$ 37.579.1071
11/05/20260.310901R$ 37.589.0721
12/05/20260.310984R$ 37.599.0971
13/05/20260.311067R$ 37.609.0511
14/05/20260.311150R$ 37.619.0801
15/05/20260.311233R$ 37.629.0921

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